Wenn Sie die Einstellungen der Integration mit Exact Online anpassen möchten, tun Sie dies unter 'Einstellungen > Integrationen > Exact Online > Einstellungen'. Klicken Sie oben rechts auf das Stiftsymbol, um die Einstellungen anpassen zu können.
Einstellungen
Startdatum
Dies ist das Datum, an dem die Synchronisierung zwischen Bas und Exact Online startet. Wählen Sie hier das Datum, ab dem Sie Bas für die Erfassung und Synchronisierung von Rechnungen und anderen buchhalterischen Daten nutzen. Achtung: Rechnungen oder Daten mit einem Datum vor diesem Startdatum werden nicht automatisch synchronisiert.
Standard-Verwaltung
Wenn Sie in Exact Online mehrere Verwaltungen haben (zum Beispiel für verschiedene Gesellschaften oder Unternehmensteile), wählen Sie hier die Verwaltung aus, mit der Bas synchronisieren soll. Alle Rechnungen, Kunden und andere Daten werden standardmäßig an diese Verwaltung gesendet.
Präfixnummer der Debitoren
Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie neuen Kunden aus Bas eine eindeutige Nummer geben möchten, die in Exact Online erkennbar ist. Durch die Verwendung einer Präfixnummer (z. B. 10000 oder 50000) können Sie Kunden, die über Bas angelegt wurden, einfach erkennen. Bestehende Kunden in Exact behalten ihre ursprüngliche Kundennummer.
Sachkonten verknüpfen
Wählen Sie, wie Sie Sachkonten aus Exact mit Bas verknüpfen möchten. Sie können dies einstellen: pro USt-Code – praktisch, wenn Sie Ihren Umsatz nach USt-Prozentsatz aufteilen möchten – oder pro Umsatzgruppe – praktisch, wenn Sie mit verschiedenen Umsatzkategorien arbeiten (z. B. Transport, Lagerung, Montage).
Kostenstellen verknüpfen
Wählen Sie hier, ob Sie diese mit einer Umsatzgruppe in Bas verknüpfen möchten, oder wählen Sie keine Verknüpfung.
Standard-Sachkonto
Wenn eine Rechnung keine spezifische Verknüpfung über USt-Code oder Umsatzgruppe hat, wird diese auf dieses Standard-Sachkonto gebucht. Achtung: Dieses Konto muss in Exact Online vom Typ "Umsatz" sein.
Sachkonto für Rabatt
Wenn Sie Rabatte auf Rechnungen separat buchen möchten, können Sie hier ein Sachkonto für Rabatte festlegen. Zum Beispiel: "8090 – Umsatzrabatte". Bleibt dieses Feld leer, wird der Rabatt innerhalb der normalen Umsatzzeilen verarbeitet.
Verkaufsbuch
Wählen Sie hier das Verkaufsbuch in Exact Online aus, in dem Verkaufsrechnungen aus Bas gebucht werden. Standardmäßig ist dies oft etwas wie "Verkaufsbuch" oder "VHB". Achten Sie darauf, dass dieses Journal aktiv und innerhalb der ausgewählten Verwaltung verfügbar ist.
Rechnungsnummer als Belegnummer übermitteln
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Rechnungsnummer aus Bas auch als Belegnummer in Exact Online verwendet. Dies erleichtert es, Rechnungen in beiden Systemen zu erkennen und wiederzufinden. Lassen Sie diese Option deaktiviert, bestimmt Exact selbst die Belegnummer.
Kostenstelle pro Vorgang für Verkaufsrechnungen anlegen
Damit können Sie pro Vorgang automatisch eine Kostenstelle anlegen lassen. So können Sie pro Vorgang die Kosten erfassen, um später zu bestimmen, welche Kosten und Erträge mit dem Vorgang zusammenhängen.
Bestellungen pro Vorgang als Kosten importieren
Damit können Sie Bestellungen aus Exact, die mit dem Vorgang verknüpft sind, in Bas laden. So haben Sie in Bas einen Überblick über die Einkaufskosten, die Sie für den Vorgang gemacht haben.
Sachkonto verknüpfen
Verknüpfen Sie hier die Umsatzgruppen, die Sie in Bas angelegt haben, mit den Sachkonten, wie diese aus Exact Online ausgelesen wurden.
USt-Codes verknüpfen
Verknüpfen Sie hier die USt-Prozentsätze, die über die Pakete angelegt wurden, mit dem richtigen USt-Code in Exact Online.
Einkaufskosten verknüpfen
Verknüpfen Sie hier die Kostenarten in Bas mit dem richtigen Sachkonto in Exact Online. Damit können Kosten mit einem Vorgang verknüpft werden, um so die tatsächlichen Erträge eines Vorgangs bestimmen zu können.