Si vous souhaitez modifier les paramètres de l'intégration avec Exact Online, vous le faites sous « paramètres > intégrations > exact online > Paramètres ». Vous cliquez sur le petit crayon en haut à droite pour pouvoir modifier les paramètres.
Paramètres
Date de début
Il s'agit de la date à laquelle la synchronisation entre Bas et Exact Online démarre. Choisissez ici la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser Bas pour enregistrer et synchroniser les factures et autres données comptables. Attention : les factures ou données portant une date antérieure à cette date de début ne sont pas synchronisées automatiquement.
Administration par défaut
Si vous disposez de plusieurs administrations dans Exact Online (par exemple pour différentes sociétés ou différents départements), choisissez ici l'administration avec laquelle Bas doit se synchroniser. Toutes les factures, tous les clients et les autres données sont envoyés par défaut vers cette administration.
Numéro de préfixe débiteurs
Utilisez ce champ si vous souhaitez attribuer aux nouveaux clients créés depuis Bas un numéro unique reconnaissable dans Exact Online. En appliquant un numéro de préfixe (par exemple 10000 ou 50000), vous pouvez facilement identifier les clients créés via Bas. Les clients existants dans Exact conservent leur numéro de client d'origine.
Lier les comptes généraux
Choisissez comment vous souhaitez lier les comptes généraux d'Exact à Bas. Vous pouvez configurer ceci : par code de TVA – utile si vous souhaitez répartir votre chiffre d'affaires selon le taux de TVA – ou par groupe de chiffre d'affaires – utile si vous travaillez avec différents types de catégories de chiffre d'affaires (par exemple transport, garde-meuble, montage).
Lier les centres de coûts
Choisissez ici de les lier à un groupe de chiffre d'affaires dans Bas, ou optez pour ne pas les lier.
Compte général par défaut
Si une facture n'a pas de lien spécifique via un code de TVA ou un groupe de chiffre d'affaires, elle est comptabilisée sur ce compte général par défaut. Attention : ce compte doit être du type « Chiffre d'affaires » dans Exact Online.
Compte général des remises
Si vous souhaitez comptabiliser séparément les remises sur les factures, vous pouvez configurer ici un compte général pour les remises. Par exemple : « 8090 – Remises sur chiffre d'affaires ». Si ce champ reste vide, la remise est traitée dans les lignes de chiffre d'affaires normales.
Journal des ventes
Sélectionnez ici le journal des ventes dans Exact Online dans lequel les factures de vente issues de Bas sont comptabilisées. Par défaut, il s'agit souvent de quelque chose comme « Journal des ventes » ou « VHB ». Veillez à ce que ce journal soit actif et disponible dans l'administration sélectionnée.
Envoyer le numéro de facture comme numéro de pièce comptable
Si vous activez cette option, le numéro de facture de Bas est également utilisé comme numéro de pièce comptable dans Exact Online. Cela facilite l'identification et la recherche des factures dans les deux systèmes. Si vous laissez cette option désactivée, Exact détermine lui-même le numéro de pièce comptable.
Créer un centre de coûts par dossier pour les factures de vente
Cela vous permet de faire créer automatiquement un centre de coûts par dossier. Vous pouvez ainsi enregistrer les coûts par dossier afin de déterminer ultérieurement quels coûts et produits liés au dossier sont associés à ce dossier.
Importer les commandes d'achat par dossier en tant que coûts
Cela vous permet de charger dans Bas les commandes d'achat d'Exact liées au dossier. Vous avez ainsi dans Bas une vue d'ensemble des coûts d'achat que vous avez engagés sur le dossier.
Associer les comptes généraux
Liez ici les groupes de chiffre d'affaires que vous avez créés dans Bas aux comptes généraux tels qu'ils ont été récupérés depuis Exact Online.
Lier les codes de TVA
Liez ici les pourcentages de TVA créés via les forfaits au code de TVA correct dans Exact Online.
Lier les coûts d'achat
Liez ici les types de coûts dans Bas au compte général correct dans Exact Online. Cela permet de lier des coûts à un dossier, afin de pouvoir déterminer les revenus réels d'un dossier.