La connexion comptable permet aux factures que vous créez dans Bas d'arriver automatiquement dans votre comptabilité. Plus de double saisie, plus de recopie, plus d'erreurs.
Ce qui est synchronisé : - Les factures vers le journal des ventes - Les données clients vers la gestion des débiteurs - Les paiements vers le journal de banque - Les écritures du grand livre sur les bons comptes
Attention : Vous faites la correspondance des comptes du grand livre avec votre spécialiste d'onboarding lors de la session Forfaits & tarifs. Cela nécessite une connaissance de votre structure comptable.
Logiciels de comptabilité disponibles
Logiciel de comptabilité | Type de connexion | Complexité |
Exact Online | OAuth (connexion) | Élevée - la plus complète |
SnelStart | Connexion directe | Moyenne - claire |
Yuki | Connexion API | Moyenne - nécessite des droits d'administrateur du portail |
AFAS | Connexion BCC | Faible - factures en PDF via BCC |
Exact Globe | Connexion directe | Élevée |
Reeleeze | Connexion directe | Moyenne |
Octopus | Connexion directe | Moyenne |
King Finance | Connexion directe | Moyenne |
Étape 1 - Établir la connexion
Les étapes exactes varient selon le logiciel de comptabilité. Voici l'approche pour chaque logiciel.
Exact Online (le plus courant)
Allez dans Paramètres > Méthode de travail > Connexions
Recherchez Exact Online et cliquez sur Connecter
Connectez-vous avec votre compte Exact Online
Sélectionnez la bonne administration - Si vous avez plusieurs administrations (par exemple une holding et une société d'exploitation), choisissez l'administration de la société d'exploitation. Pas la holding.
Autorisez Bas à synchroniser
Cliquez sur Enregistrer
Attention : L'erreur la plus fréquente avec Exact Online est de sélectionner la mauvaise administration. Si vous avez une structure de holding, choisissez toujours l'administration dans laquelle les factures doivent atterrir, pas la holding.
SnelStart
Allez dans Paramètres > Méthode de travail > Connexions
Recherchez SnelStart et cliquez sur Connecter
Saisissez vos identifiants de connexion SnelStart
Cliquez sur Enregistrer
Yuki
Connectez-vous au portail Yuki avec des droits d'administrateur du portail
Allez dans Administrateur du portail > Paramètres > Webservice API Key
Copiez la clé API et le code d'administration
Dans Bas, allez dans Paramètres > Méthode de travail > Connexions
Recherchez Yuki et cliquez sur Connecter
Saisissez la clé API et le code d'administration
Cliquez sur Enregistrer
Attention : Pour Yuki, vous avez besoin de droits d'administrateur du portail. Tous les utilisateurs n'ont pas ces droits. Vous trouverez la clé API via Administrateur du portail > Paramètres > Webservice API Key. Si vous n'êtes pas vous-même administrateur du portail, demandez à votre comptable de vous accorder ces droits ou de générer la clé pour vous.
AFAS
AFAS n'a pas de connexion API directe avec Bas. À la place, cela fonctionne via une adresse e-mail en BCC : chaque facture envoyée par Bas est également envoyée en PDF à AFAS.
Allez dans Paramètres > Méthode de travail > Connexions
Recherchez AFAS et cliquez sur Connecter
Saisissez l'adresse e-mail BCC que AFAS vous a fournie
Cliquez sur Enregistrer
Attention : Via la connexion BCC, seules les factures sont envoyées à AFAS, pas les rappels. Vous traitez les rappels séparément dans AFAS si nécessaire.
Exact Globe
Exact Globe ne fonctionne pas via une connexion API directe. À la place, vous utilisez un fichier XML/Finement.
Dans Bas, allez dans Facturation et sélectionnez les factures que vous souhaitez exporter
Choisissez Télécharger en XML (format Finement)
Ouvrez Exact Globe et allez à l'écran d'importation
Importez le fichier XML téléchargé
Il s'agit d'un processus manuel que vous effectuez par lot de factures.
Étape 2 - L'astuce de la date de début
C'est l'une des astuces les plus pratiques pendant l'onboarding. Le système synchronise uniquement les factures créées après la date de début de la connexion. Vous pouvez en tirer parti intelligemment.
Le problème
Pendant les exercices, vous créez des factures de test. Si la connexion comptable est déjà active, ces factures de test arrivent dans votre comptabilité réelle. Ce n'est pas ce que vous voulez.
La solution
Réglez la date de début de la connexion comptable sur une date future (par exemple la date de mise en service prévue)
Exercez-vous tranquillement avec des factures de test - elles ne seront pas synchronisées
Lors de la mise en service : ajustez la date de début pour qu'elle corresponde à la date de début réelle
Toutes les factures à partir de cette date seront automatiquement synchronisées
Exemple
Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars
Votre mise en service est prévue le 1er avril
Réglez la date de début au 1er avril
Exercez-vous du 15 mars au 1er avril sans que les factures de test n'arrivent dans la comptabilité
Le 1er avril : réglez la date de début au 1er avril (ou à la date souhaitée)
À partir de maintenant, toutes les vraies factures seront synchronisées
Astuce : Vous pouvez également utiliser cette astuce pour outrepasser la période comptable. Ainsi, les factures sont comptabilisées sur le bon mois, même si vous les créez seulement quelques jours plus tard.
Facture de test avec l'astuce de la date de début
Vous voulez quand même tester si la connexion fonctionne alors que la date de début est dans le futur ? C'est possible :
Réglez la date de début temporairement sur aujourd'hui
Créez une facture de test de EUR 1
Envoyez la facture et vérifiez dans votre logiciel de comptabilité qu'elle arrive bien
Vérifiez spécifiquement que la BTW est calculée correctement
Créez une facture d'avoir pour corriger la facture de test
Remettez la date de début dans le futur
Attention : Faites toujours cela avant d'envoyer 75 factures en une seule fois. Il vaut mieux découvrir un problème sur une facture de test de EUR 1 que sur tout un lot de vraies factures.
Étape 3 - Convenir de la numérotation des débiteurs
Avant d'activer la connexion comptable, convenez avec votre comptable d'une numérotation des débiteurs. Cela évite la confusion entre les clients provenant de Bas et les clients déjà présents dans votre comptabilité.
Une approche courante est la série 9 : tous les débiteurs provenant de Bas reçoivent un numéro commençant par 9 (par exemple 9001, 9002, 9003). Tout ce qui n'a pas le préfixe 9 est un client existant de votre ancien système.
Configurez ceci dans la connexion afin que les nouveaux clients reçoivent automatiquement le bon format de numéro.
Étape 4 - Faire correspondre les comptes du grand livre
Après avoir établi la connexion, vos groupes de chiffre d'affaires dans Bas doivent être liés aux bons comptes du grand livre dans votre logiciel de comptabilité.
Groupe de chiffre d'affaires dans Bas | Compte du grand livre | Exemple |
Déménagement particulier | 8000 | Chiffre d'affaires particulier |
Déménagement professionnel | 8001 | Chiffre d'affaires professionnel |
Garde-meuble particulier | 8002 | Chiffre d'affaires garde-meuble |
Vente de cartons | 8050 | Chiffre d'affaires matériel |
Certificat de garantie | 8150 | Chiffre d'affaires certificats |
Attention : Vous faites la correspondance des comptes du grand livre avec votre spécialiste d'onboarding. Cela nécessite une connaissance de votre structure comptable. Des correspondances incorrectes signifient que les factures sont comptabilisées sur les mauvais comptes. C'est ce que vous voulez éviter.
Étapes pour la correspondance :
Allez dans Paramètres > Méthode de travail > Groupes de chiffre d'affaires
Pour chaque groupe de chiffre d'affaires : sélectionnez le compte du grand livre correspondant dans votre logiciel de comptabilité
Configurez les bons codes BTW (21%, 9%, 0%, autoliquidation)
Cliquez sur Enregistrer
Étape 5 - Envoyer une facture de test
Avant de mettre en service la connexion comptable :
Créez une facture de test dans Bas
Envoyez la facture
Vérifiez dans votre logiciel de comptabilité que la facture est bien arrivée
Vérifiez : le montant est-il sur le bon compte du grand livre ?
Vérifiez : le code BTW est-il correct ?
Vérifiez : le débiteur a-t-il été créé correctement ?
Si tout est correct, la connexion est prête à l'emploi.
Attention : Effectuez ce test avant de régler la date de début sur la date réelle. Utilisez l'astuce de la date de début : réglez temporairement la date de début sur aujourd'hui, envoyez la facture de test, vérifiez le résultat, puis remettez la date de début dans le futur jusqu'à la mise en service.
Astuces
Utilisez l'astuce de la date de début pour la comptabilité. Réglez la date de début sur une date future afin que vos factures de test n'arrivent pas dans votre comptabilité réelle. Cela vous épargne beaucoup de nettoyage.
Donnez à vos groupes de chiffre d'affaires des noms compréhensibles. Appelez-les « Déménagement particulier » et « Vente de cartons » - pas « Grand livre 8000 intracommunautaire 21% ». Vos collègues doivent pouvoir choisir le bon groupe lors de la facturation.
Testez chaque connexion avant la mise en service. Créez une facture de test, effectuez un paiement de test, demandez un certificat de test. Mieux vaut découvrir un problème maintenant qu'après la mise en service.
Ne configurez pas la connexion comptable dans deux onglets de navigateur en même temps. Si deux utilisateurs travaillent simultanément sur la page des paramètres, cela peut provoquer un conflit de rechargement. Travaillez sur les connexions avec une seule personne à la fois.
Attention
Ne pas configurer la date de début de la connexion comptable signifie que les factures de test arrivent dans votre comptabilité réelle. Utilisez l'astuce de la date de début et n'ajustez la date qu'au moment de la mise en service.
Une correspondance incorrecte des comptes du grand livre entraîne la comptabilisation des factures sur de mauvais comptes. Cela génère des erreurs dans vos rapports financiers. Faites toujours cette correspondance avec votre spécialiste d'onboarding ou votre comptable.
Yuki sans droits d'administrateur du portail signifie que la connexion échoue. Demandez au préalable à votre comptable si vous disposez des bons droits.
Pour en savoir plus
Que fait la connexion Exact Online - Aperçu de l'intégration Exact Online
Configurer soi-même la connexion Exact Online - Configuration pas à pas d'Exact Online
Paramètres d'Exact Online - Options de configuration pour Exact Online
Gérer les groupes de chiffre d'affaires - Créer et lier des groupes de chiffre d'affaires
Étape suivante : Autres connexions - connectez votre agenda, votre site web et WhatsApp Business à Bas.